Pares de moedas de hedge forex

Hedge Trading Systems para Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante forex é a gestão de risco dos estrangeiros. Gerenciando seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedge. Cobertura é essencialmente reduzir ou nivelar seu risco, fazendo negócios que potencialmente se anulam em algum grau. Algumas regulamentações cambiais mais recentes removeram a possibilidade de hedge direto com os traders de Forex dos EUA. Costumava ser possível ir longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso não é mais permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura. No Forex, toda negociação é feita em pares. Há duas moedas envolvidas em cada negociação. Let39s dizem que você queria ir muito em EUR / USD, mas você estava preocupado no curto prazo sobre a força do USD. Você poderia realmente ir muito no par USD / CHF também. Isso lhe daria uma longa posição em USD para compensar quaisquer perdas em sua posição em EUR / USD. A desvantagem é que você tem exposição ao CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente algo como um hedge perfeito. Sempre será uma espécie de cobertura. No entanto, você reduz seu risco de US $ fazendo esses negócios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu negócio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por um par como EUR / CHF. A habilidade em criar esses tipos de operações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você quer se proteger, mas que tenha emparelhado com outra moeda que tenha um nível de volatilidade mais baixo. Por exemplo, a cobertura com EUR / USD e EUR / JPY pode não ser uma boa ideia. O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua a ele. A melhor maneira de fazer essas coberturas é colocá-las em situações de risco e retirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante alguns comunicados à imprensa, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Não faria sentido colocar o seu hedge antes do lançamento e retirá-lo depois. Você tem que lembrar que quando você coloca uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensava que eles estavam protegendo contra quando legislaram contra a cobertura direta. Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será válida para o valor de pip. Isso sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par de bases nos pares que você está negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar um pouco fora, se você quiser aperfeiçoar a cerca, pode ser um número como 10.200k para ficar perfeitamente igual. A cobertura não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco em algumas situações. Ele deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A cobertura é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa colocação de parada e definição de metas, pode ajudar a minimizar perdas durante surpresas. Você achou este artigo útil Sinta-se livre para me enviar e-mail para forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou Twitter para acompanhar os novos artigos de negociação forex. Introdução ao Hedging de Forex Atualizado em 09 de agosto de 2016 Hedging é simplesmente uma forma de se proteger contra grande perda. Pense em um hedge como seguro no seu negócio. A cobertura é uma maneira de reduzir a perda que você incorreria se algo inesperado acontecesse. Cobertura Forex Simples Alguns corretores permitem que você coloque operações que são coberturas diretas. Cobertura direta é quando você tem permissão para colocar uma negociação que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar uma negociação para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um simples hedge cambial protege você é que ele permite que você negocie a direção oposta ao seu negócio inicial sem ter que fechar essa negociação inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um lugar melhor. Isso faz parte do critério do trader. Como trader, você certamente pode fechar sua negociação inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter sua negociação no mercado e ganhar dinheiro com uma segunda negociação que gera lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeitar que o mercado está indo para reverter e voltar em seus trades iniciais favor, você pode definir uma parada na negociação de hedge, ou apenas fechá-lo. Cobertura complexa Existem muitos métodos para hedge complexo de negociações forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes assumam posições protegidas diretamente na mesma conta, então outras abordagens são necessárias. Pares de moedas múltiplas Um comerciante de forex pode fazer um hedge contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. O único problema com a cobertura desta maneira é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isso significa que se o euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrabalançada em USD / CHF. Em geral, essa não é uma maneira confiável de se proteger, a menos que você esteja criando um hedge complicado que leve muitos pares de moedas em consideração. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você faça uma negociação longa em EUR / USD a 1,30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de ataque forex em 1.29. O que isto significa é que se o EUR / USD cair para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você será pago nessa opção. O quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no tempo especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais distante do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado. Razões para Cobrar A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em suas operações é limitar o risco. Cobertura pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele deve ser usado apenas por traders experientes que entendam as oscilações e o timing do mercado. Jogar com cobertura sem experiência adequada de negociação pode ser um desastre para sua conta. Como novos operadores no mercado Forex, você pode ter participado do Hedging sem saber. Como iniciante em Forex, eu já estava me protegendo sem perceber. Eu costumo usá-lo sempre que penso que entrei no comércio errado ou suspeito que algo inesperado aconteceria no futuro próximo. O que é hedge de Forex Quando você negocia um ativo em diferentes direções quase ao mesmo tempo, ele é descrito como 8220hedging8221. Isso significa que quando você passa muito tempo no GBP / USD e quase ao mesmo tempo, com pouco GBP / USD ou outro par correlacionado das libras da Grã-Bretanha, você já cobriu seu negócio. Ao utilizar eficazmente a cobertura cambial, você evita o risco negativo e o risco ascendente de suas posições longas e curtas, respectivamente. Em essência, uma posição aberta deve estar em lucro enquanto a outra em uma perda. Quanto lucro ou perda (em pips) depende da volatilidade do mercado, do tempo de entrada e do par de moedas envolvidos. Alguns corretores podem permitir que você abra negócios que são hedge direto. Isso significa que eles podem permitir que você abra simultaneamente duas negociações em diferentes direções no mesmo par de moedas. Embora essa estratégia lhe dê um lucro líquido de zero enquanto as posições estão abertas, você ainda pode obter lucros se tiver um timing adequado do mercado. Este método de negociação é usado principalmente como um meio para proteger seus negócios abertos de novas perdas resultantes de um comunicado de notícias de mercado inesperado ou de alto impacto. Como usar a Estratégia de Hedging do Forex O Hedging do Forex pode não ser tão simples quanto você pensa, pois há uma estratégia específica que você deve seguir para tirar o melhor proveito do sistema. O principal objetivo de usar essa estratégia é minimizar a perda e o lucro é apenas secundário, mas com análise técnica e experiência adequadas, o objetivo principal da utilização dessa estratégia pode ser obter lucros. Maximize os lucros com a estratégia É fácil obter lucros usando este sistema, desde que você tenha uma boa análise técnica. Ao usar um corretor Forex que aceita cobertura, abra duas negociações que são coberturas diretas. Deixe as negociações para funcionar por algum tempo (dependendo da sua análise). Quando você pensa que um dos negócios atingiu a maior alta ou a mais baixa baixa e provavelmente irá reverter, feche o segundo negócio em lucro e espere que o pregão a perder a favor de um certo número de pips (dependendo da sua análise). Então, feche seu negócio em perda, equilíbrio ou até lucro. No geral, você lucrou independentemente de ter perdido o segundo negócio ou fechado no ponto de equilíbrio. Let8217s dá uma instância: digamos que você abriu duas posições Compre e venda EUR / USD (mesmo tamanho de lote) ambos em 1.4000. Você permitiu que os negócios fossem executados por 1 dia (depende da sua análise). Após 1 dia, o preço atual do EUR / USD é de 1.3000. Isso significa que a posição longa está perdendo em 100 pips e a posição curta está ganhando em 100 pips. O lucro líquido flutuante permanece zero. Neste ponto, se o EUR / USD estiver fortemente sobrevendido e com probabilidade de reverter ou por qualquer outra análise, você detecta que EUR / USD é provável que suba 8211 você só precisa fechar a posição vendida no lucro de 100 pips e deixar a posição longa para correr. Depois de um reverso na direção do par, diga que a posição de alta agora retornou para 1,3930 (-70 pips) de perda. Agora você pode fechar o comércio em perda de -70 pips. espere pelo ponto de equilíbrio ou até mesmo por alguns pips de lucro no longo prazo. Quando fechado em uma perda de -70 pips. você obtém um lucro líquido de 30 pips comparado ao seu curto comercio fechado anteriormente. Quando fechado no ponto de equilíbrio, você obtém um lucro líquido de 100 pips. Quando fechado em alguns pips a seu favor, você obtém um lucro líquido de 100 pips. 8220 valor dos poucos pips positivos 8220. Minimize as perdas com a Estratégia O propósito original de usar a estratégia de hedge Forex é protegê-lo de perdas inesperadas. É assim que acontece: Digamos que você ficou muito tempo no GBP / USD a 1.6000 em um determinado tamanho de lote 8211 Depois de 24 horas, o preço atual do par é de 1.5000. Com base em sua análise, você percebeu que tomou uma decisão de negociação errada e a direção da tendência provavelmente permanecerá baixa. Sua próxima ação foi proteger essa posição aberta com uma nova posição de venda do mesmo tamanho de lote em 1.5000. Isso fará com que sua perda flutuante permaneça em -100 pips a cada movimento no par GBP / USD em ambas as direções. Mesmo quando o par foi tão baixo quanto 1.3000, sua perda não estava aumentando e quando o preço começa a ir para 1.6000, você pode fechar sua posição vendida com lucro antes de voltar para 1.5000. Você agora espera o momento apropriado para fechar sua posição de alta. Notas Gerais sobre a Cobertura em Forex Don8217t Cobertura em múltiplos pares de moedas Um operador Forex pode decidir cobrir uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você poderia ir muito em GBP / USD e em curto no USD / JPY ao mesmo tempo. Neste cenário, em vez de se mover à mesma taxa, você estará exposto a flutuações na libra esterlina (GBP) e no JPY (iene japonês). Essa não é uma estratégia confiável para hedge porque, se o GBP se tornar mais forte do que todas as outras moedas para um período específico, esse efeito não será visto no par USD / JPY. Você deve conhecer os riscos envolvidos Um comerciante deve analisar adequadamente o mercado. Portanto, antes de decidir proteger um negócio, certifique-se de que os riscos potenciais de perda sejam muito menores do que os lucros. Depois de implementar a estratégia, sempre monitore-a e certifique-se de que o benefício a longo prazo seja maior que a perda. Fatores do corretor Nem todos os corretores aceitam o recurso de hedge. Mesmo com aqueles que o aceitam, o aumento repentino no valor do spread pode fazer com que a margem diminua e, portanto, expor sua conta ao risco de chamada de margem. Além disso, os custos de pip e rollovers são outros fatores relacionados ao corretor que podem causar a diminuição de seu patrimônio, afetando negativamente seus negócios cobertos. Ao contrário do que a maioria do trader pensa em cobertura, não é recomendado para todas as categorias de traders. Ele deve ser usado apenas por profissionais e comerciantes experientes, especialmente aqueles que dominam o comportamento de certos pares de moedas. Se você quiser ser notificado quando este blog for atualizado, inscreva-se abaixo.